实益达(2天2板)、盛剑环境、大港股份、天德钰、盈方微、康强电子、通富微电、文一科技、中国长城、晶华微、万业企业、北方华创、同兴达、江化微、德明利、华亚智能、旷达科技、清溢光电。全球芯片制造本土化趋势明显，供应链安全促进国产设备采购需求。美国、欧盟、日本、韩国、印度等全球多个经济体此前陆续推出本土芯片扶持计划，我们认为当前正处于全球半导体供应链的大变革阶段。2018年以来美国商务部将多家中国知名科技企业及实体列入“实体清单”，对中兴、华为等企业进行贸易制裁后，中国更加重视半导体产业发展，政府出台多项政策促进国产集成电路发展，国产集成电路进入高速发展阶段。2021年全球半导体产业中，集成电路市场份额达83%，占最主要比重;半导体分立器件、光电器件、传感器占比分别为5%、8%、3%。根据国家统计局数据，2021年中国集成电路产业销售额超万亿元，同比增长18.2%。其中，设计业销售额为4519亿元，同比增长19.6%;制造业销售额为3176.3亿元，同比增长24.1%;封装测试业销售额2763亿元，同比增长10.1%。我国虽然占据了全球30%以上的半导体消费市场，但由于国内芯片行业生产水平与国际先进水平差距较大，导致我国芯片产业对外严重依赖，其中CPU、GPU、存储器等领域几乎全部依赖进口。根据IC insights的数据，2021年我国集成电路自给率仅为16.7%。从半导体制造来看，光刻、刻蚀、清洗等为重要环节。从全产业链来看，中国在部分关键设备材料如光刻机、光刻胶及EDA设计工具环节与海外龙头的差距仍较明显，国产替代势在必行。此前，上海方面宣布在集成电路领域已经取得重要成绩：上海企业已经实现14纳米先进工艺规模量产，90纳米光刻机、5纳米刻蚀机、12英寸大硅片、国产CPU、5G芯片等实现突破……大家最为关注的光刻机分为极紫光刻机EUV和深紫光刻机DUV，其中可以制备7nm以下芯片的EUV被美国卡脖子不允许出口到中国，但是制造14纳米及以上工艺芯片的DUV是可以出售给中国的，今年第一季度ASML就向国内出货了23台DUV光刻机。也正是得益于23台光刻机的交付，中芯国际才宣称14nm工艺芯片实现量产。国产光刻机目前公开宣布的是90纳米取得突破，而此前有报道称，上海微电子正在攻关的28nm的DUV光刻机也有望即将交付，同时上海微电子还在进行14nm光刻机的研制与调试。而最先进的EUV光刻机(7nm以下)还没有开始整机立项研发，实现仍需要一段时间，但相关研究已经开展。此外，大家容易混淆的是，光刻机分两种，一种是用于生产晶圆，也就是制造芯片，俗称芯片光刻机。另一种则是在生产完成后的封装，我们称之为封装光刻机。相较技术角度比较来说，封装光刻机比芯片光刻机要低很多。封装光刻机我国上海微电子很早就已研制出来了，而且已经实现了量产供货。在国内封装光刻机市场占有率高达80%。而且上海微电子的封装光刻机还出口海外市场，在全球市场的占有率高达40%。还有，集成电路的制造工艺行业中有“三大四小”工艺之分：所谓三大（约占设备投入75%）即光刻、刻蚀、沉积；所谓四小（约占设备投入25%）即清洗、氧化、检测、离子注入。这几大环节中，蚀刻机的重要性其实与光刻机是在同一水平上的。在芯片生产的时候，光刻机会绘制芯片的线路，刻蚀机会根据光刻机上的图案，通过物理或者化学的手段，将芯片上的多余部分剔除出去。目前，中微公司的5nm刻蚀装置已经准备好批量生产，预计在今年下半年将交付台积电，为国内芯片生产带来新的突破。尽管在国产化的道路上我们还在奋力前行，但我们已经过了从0到1的阶段，正进入从1到10的快速成长阶段。随着关键工艺节点的技术突破，多点开花的中国企业，也将会有一批企业收获到赛道红利。当然，从实战角度，我们在做芯片股票时，还应该对行业保持客观理性的态度。今年6月以来，全球消费电子需求一蹶不振，产业链上游面临较大压力，全球范围内成熟制程大幅砍单或降价的消息频频传出。但是，相对于消费电子领域市场疲软，汽车、工业、云服务器等领域的芯片需求依然旺盛、价格高企，在新能源汽车的高景气背景下，汽车领域芯片尤其是车规级MCU、功率半导体、WiFi模块等细分领域产品，仍然需求旺盛。目前汽车半导体可以分为主控芯片、功率半导体、模拟芯片、存储芯片和传感器。我国控制类芯片的自主率不到1%，传感器4%，功率半导体8%，通信3%，存储器8%。自春江财富提前四天发文预测，“3080-3120点是顶部区域，网友可在3080点上方越涨越卖”以来，沪指出现暴跌，已经宣告日线级别下跌的来临。从技术指标上看，KDJ白线回头有下穿黄线形成死叉之势；MACD半日线红柱缩短，白线回头有下穿黄线形成死叉之势。目前，沪指收盘3035点，而最下面的均线点，可以说周五一个低开就会跌破10日均线，下面已无均线可守。只有前面的低点-2934点、甚至2863点构成两道防线，情势岌岌可危。跟随春江财富在3080点上方清仓的铁粉，可耐心等春江财富再度发出抄底信号，估计要抄底最快也要到下周末了，甚至不排除到下周才有抄底的可能。春江财富的铁粉们，一定要耐得住寂寞，管住手呦！
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